| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 583.00 | 6 783.00 | -200.00 | 6 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 366.00 | 9 123.00 | 2 243.00 | 11 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 686.00 | 520 863.00 | 47 822.00 | 568 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 719.00 | 536 769.00 | 97 949.00 | 634 719.00 |
BT Marchandises | 701 082.00 | | 701 082.00 | 701 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 077.00 | | 212 077.00 | 212 077.00 |
BZ Autres créances | 138 454.00 | | 138 454.00 | 138 454.00 |
CF Disponibilités | 298 911.00 | | 298 911.00 | 298 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 684.00 | | 48 684.00 | 48 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 208.00 | | 1 399 208.00 | 1 399 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 927.00 | 536 769.00 | 1 497 157.00 | 2 033 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
CU Autres participations | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 471 983.00 | 405 828.00 | | 471 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 917.00 | 176 155.00 | | 208 917.00 |
DL TOTAL (I) | 768 900.00 | 669 983.00 | | 768 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 948.00 | 373 989.00 | | 294 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 617.00 | 530 848.00 | | 330 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 461.00 | 109 230.00 | | 102 461.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 1 304.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 257.00 | 1 015 371.00 | | 728 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 157.00 | 1 685 354.00 | | 1 497 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 058.00 | 1 015 371.00 | | 513 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 739 237.00 | | 3 739 237.00 | 3 739 237.00 |
FG Production vendue services | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 738.00 | | 3 760 738.00 | 3 760 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 294 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 238.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 968.00 | 2 854.00 | | 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 631.00 | 627.00 | | 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 907.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 608.00 | 66 752.00 | | 78 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 577.00 | 3 701 643.00 | | 3 832 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 660.00 | 3 525 488.00 | | 3 623 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 917.00 | 176 155.00 | | 208 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 369.00 | 1 373.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 181.00 | | 8 537.00 | 626 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 717.00 | | 7 918.00 | 578 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 464.00 | | 620.00 | 47 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 531.00 | 24 238.00 | | 512 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 531.00 | 24 238.00 | | 512 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 617.00 | 330 617.00 | | 330 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
UX Autres créances clients | 212 077.00 | | | 212 077.00 |
VB T. V. A. | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 948.00 | 79 750.00 | 215 199.00 | 294 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 002.00 | | | 79 002.00 |
VP Divers | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 022.00 | | | 101 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 424.00 | 428 424.00 | | 428 424.00 |
VW T.V.A. | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 257.00 | 513 058.00 | 215 199.00 | 728 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 634.00 | 18 494.00 | | 17 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 650.00 | 12 919.00 | | 13 650.00 |
ST Autres comptes | 304 369.00 | 296 607.00 | | 304 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 792.00 | 174 372.00 | | 175 792.00 |
YT Sous‐traitance | 30 774.00 | 30 611.00 | | 30 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277 254.00 | 255 497.00 | | 277 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 337.00 | 21 879.00 | | 21 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 971.00 | 40 373.00 | | 38 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 841 806.00 | | | 841 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662 615.00 | | | 662 615.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 839.00 | 770 006.00 | | 801 839.00 |