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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 580.00 | 492 407.00 | 29 173.00 | 521 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 721.00 | 510 355.00 | 81 366.00 | 591 721.00 |
BT Marchandises | 866 037.00 | 49 528.00 | 816 509.00 | 866 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BZ Autres créances | 224 652.00 | | 224 652.00 | 224 652.00 |
CF Disponibilités | 487 105.00 | | 487 105.00 | 487 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 926.00 | 49 528.00 | 1 561 398.00 | 1 610 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 647.00 | 559 883.00 | 1 642 764.00 | 2 202 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
CU Autres participations | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 577 875.00 | 556 544.00 | | 577 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 598.00 | 231 331.00 | | 407 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 473.00 | 875 875.00 | | 1 073 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 321.00 | 135 455.00 | | 95 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 109.00 | 210 397.00 | | 214 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 909.00 | 108 826.00 | | 249 909.00 |
EA Autres dettes | 9 952.00 | 3 494.00 | | 9 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 291.00 | 458 172.00 | | 569 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 764.00 | 1 334 046.00 | | 1 642 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 262 013.00 | | 4 262 013.00 | 4 262 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 262 013.00 | | 4 262 013.00 | 4 262 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 597 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 528.00 | |
GE Autres charges | | | 6 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 348.00 | 82 139.00 | | 150 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 316.00 | 4 242 549.00 | | 4 370 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 718.00 | 4 011 218.00 | | 3 962 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 598.00 | 231 331.00 | | 407 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 639.00 | | 13 082.00 | 578 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 030.00 | | 11 499.00 | 528 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 609.00 | | 1 584.00 | 50 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 888.00 | 11 667.00 | 200.00 | 498 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 888.00 | 11 667.00 | 200.00 | 498 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 109.00 | 214 109.00 | | 214 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 394.00 | 87 394.00 | | 87 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
UX Autres créances clients | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VB T. V. A. | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 211.00 | 81 149.00 | 14 062.00 | 95 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 867.00 | 198 867.00 | | 198 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 102.00 | 291 102.00 | | 291 102.00 |
VW T.V.A. | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 291.00 | 555 229.00 | 14 062.00 | 569 291.00 |