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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 696.00 | 11 631.00 | 2 065.00 | 13 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 384.00 | 505 619.00 | 45 765.00 | 551 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 493.00 | 523 833.00 | 106 660.00 | 630 493.00 |
BT Marchandises | 1 010 800.00 | 23 422.00 | 987 379.00 | 1 010 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 181.00 | 16 137.00 | 14 044.00 | 30 181.00 |
BZ Autres créances | 219 205.00 | | 219 205.00 | 219 205.00 |
CF Disponibilités | 682 411.00 | | 682 411.00 | 682 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 951.00 | | 28 951.00 | 28 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 549.00 | 39 558.00 | 1 931 990.00 | 1 971 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 042.00 | 563 391.00 | 2 038 650.00 | 2 602 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
CU Autres participations | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 685 473.00 | 577 875.00 | | 685 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 046.00 | 407 598.00 | | 571 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 519.00 | 1 073 473.00 | | 1 344 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 070.00 | 95 321.00 | | 14 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 044.00 | 214 109.00 | | 446 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 401.00 | 249 909.00 | | 232 401.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 9 952.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 132.00 | 569 291.00 | | 694 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 650.00 | 1 642 764.00 | | 2 038 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 402.00 | 555 229.00 | | 693 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 335 374.00 | | 5 335 374.00 | 5 335 374.00 |
FG Production vendue services | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 353 822.00 | | 5 353 822.00 | 5 353 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 427 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 311 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 558.00 | |
GE Autres charges | | | 12 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 704 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 923.00 | 2 649.00 | | 5 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | 875.00 | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 579.00 | 150 348.00 | | 187 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 467 938.00 | 4 370 316.00 | | 5 467 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 892.00 | 3 962 718.00 | | 4 896 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 046.00 | 407 598.00 | | 571 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 721.00 | | 38 772.00 | 591 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 528.00 | | 32 135.00 | 539 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 193.00 | | 6 636.00 | 52 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 355.00 | 13 478.00 | | 510 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 355.00 | 13 478.00 | | 510 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 528.00 | 23 422.00 | 49 528.00 | 49 528.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 528.00 | 39 558.00 | 49 528.00 | 49 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 528.00 | 39 558.00 | 49 528.00 | 49 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 558.00 | 49 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 044.00 | 446 044.00 | | 446 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 777.00 | 79 777.00 | | 79 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
UX Autres créances clients | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
VB T. V. A. | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 099.00 | | | 81 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 867.00 | 194 867.00 | | 194 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 491.00 | 274 333.00 | 39 158.00 | 313 491.00 |
VW T.V.A. | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 402.00 | 693 402.00 | | 693 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 520.00 | 18 306.00 | | 26 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 613.00 | 24 475.00 | | 31 613.00 |
ST Autres comptes | 277 966.00 | 213 628.00 | | 277 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 645.00 | 162 548.00 | | 184 645.00 |
YT Sous‐traitance | 36 367.00 | 27 122.00 | | 36 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 259 797.00 | 201 601.00 | | 259 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 669.00 | 24 046.00 | | 20 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 189.00 | 42 352.00 | | 47 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 068 488.00 | 854 350.00 | | 1 068 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 762 428.00 | 647 892.00 | | 762 428.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 388.00 | 629 374.00 | | 790 388.00 |