| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 749.00 | 37 475.00 | 47 275.00 | 84 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 749.00 | 37 475.00 | 47 275.00 | 84 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
BZ Autres créances | 453 884.00 | | 453 884.00 | 453 884.00 |
CF Disponibilités | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 959.00 | | 511 959.00 | 511 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 708.00 | 37 475.00 | 559 234.00 | 596 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 562.00 | 111 019.00 | | 97 562.00 |
DL TOTAL (I) | 99 562.00 | 113 019.00 | | 99 562.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 197.00 | 4 790.00 | | 11 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 610.00 | 31 977.00 | | 30 610.00 |
EA Autres dettes | 17 864.00 | 3 782.00 | | 17 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 671.00 | 40 549.00 | | 59 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 234.00 | 553 567.00 | | 559 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 671.00 | 40 549.00 | | 59 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 852.00 | | 476 852.00 | 476 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 852.00 | | 476 852.00 | 476 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 326.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 779.00 | 498 046.00 | | 483 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 217.00 | 387 028.00 | | 386 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 562.00 | 111 019.00 | | 97 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 934.00 | | 1 125.00 | 84 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 84 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 84 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 934.00 | | 1 125.00 | 84 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 459.00 | 20 326.00 | 1 310.00 | 18 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 459.00 | 20 326.00 | 1 310.00 | 18 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
UX Autres créances clients | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VC Groupe et associés | 451 171.00 | | | 451 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 060.00 | 478 060.00 | | 478 060.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 671.00 | 59 671.00 | | 59 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |