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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 620.00 | 28 157.00 | 60 463.00 | 88 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 620.00 | 28 157.00 | 60 463.00 | 88 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 808.00 | | 94 808.00 | 94 808.00 |
BZ Autres créances | 454 697.00 | | 454 697.00 | 454 697.00 |
CF Disponibilités | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 416.00 | | 581 416.00 | 581 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 036.00 | 28 157.00 | 641 879.00 | 670 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 852.00 | 120 995.00 | | 567 852.00 |
DL TOTAL (I) | 569 852.00 | 122 995.00 | | 569 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 400 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 971.00 | 9 014.00 | | 15 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 692.00 | 36 936.00 | | 40 692.00 |
EA Autres dettes | 15 364.00 | 58 119.00 | | 15 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 027.00 | 104 069.00 | | 72 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 879.00 | 627 064.00 | | 641 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 888.00 | | 614 888.00 | 614 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 888.00 | | 614 888.00 | 614 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 099.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 500.00 | | | 435 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 741.00 | | | 412 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 714.00 | 587 695.00 | | 1 052 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 862.00 | 466 700.00 | | 484 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 852.00 | 120 995.00 | | 567 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 749.00 | | 76 681.00 | 84 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 810.00 | 88 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 810.00 | 88 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 749.00 | | 76 681.00 | 84 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 109.00 | 20 099.00 | 50 051.00 | 58 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 109.00 | 20 099.00 | 50 051.00 | 58 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
UX Autres créances clients | 94 808.00 | 94 808.00 | | 94 808.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VC Groupe et associés | 450 064.00 | 450 064.00 | | 450 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 552.00 | 552 552.00 | | 552 552.00 |
VW T.V.A. | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 027.00 | 72 027.00 | | 72 027.00 |