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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 583.00 | 37 782.00 | 40 801.00 | 78 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 583.00 | 37 782.00 | 40 801.00 | 78 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 871.00 | | 100 871.00 | 100 871.00 |
BZ Autres créances | 58 416.00 | | 58 416.00 | 58 416.00 |
CF Disponibilités | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 778.00 | | 190 778.00 | 190 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 361.00 | 37 782.00 | 231 579.00 | 269 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 423.00 | 567 852.00 | | 156 423.00 |
DL TOTAL (I) | 158 423.00 | 569 852.00 | | 158 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 899.00 | 15 971.00 | | 26 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 664.00 | 40 692.00 | | 36 664.00 |
EA Autres dettes | 9 593.00 | 15 364.00 | | 9 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 156.00 | 72 027.00 | | 73 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 579.00 | 641 879.00 | | 231 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 156.00 | 72 027.00 | | 73 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 204.00 | | 627 204.00 | 627 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 204.00 | | 627 204.00 | 627 204.00 |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 662.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 35 500.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 435 500.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 412 741.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 486.00 | 1 052 714.00 | | 631 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 063.00 | 484 862.00 | | 475 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 423.00 | 567 852.00 | | 156 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 620.00 | | | 88 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 037.00 | 78 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 037.00 | 78 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 620.00 | | | 88 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 157.00 | 19 662.00 | 10 037.00 | 28 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 157.00 | 19 662.00 | 10 037.00 | 28 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
UX Autres créances clients | 100 871.00 | 100 871.00 | | 100 871.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VC Groupe et associés | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 511.00 | 161 511.00 | | 161 511.00 |
VW T.V.A. | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 156.00 | 73 156.00 | | 73 156.00 |