| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 413.00 | 65 278.00 | 27 135.00 | 92 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 504.00 | 237 521.00 | 41 984.00 | 279 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 746.00 | 327 327.00 | 69 419.00 | 396 746.00 |
BT Marchandises | 224 300.00 | | 224 300.00 | 224 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 185.00 | 23 842.00 | 348 343.00 | 372 185.00 |
BZ Autres créances | 398 387.00 | | 398 387.00 | 398 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 455.00 | 23 842.00 | 991 613.00 | 1 015 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 201.00 | 351 169.00 | 1 061 032.00 | 1 412 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 914.00 | | | 315 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527.00 | | | -527.00 |
DL TOTAL (I) | 458 387.00 | | | 458 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 684.00 | | | 157 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 693.00 | | | 91 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 090.00 | | | 194 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 983.00 | | | 69 983.00 |
EA Autres dettes | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 645.00 | | | 602 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 032.00 | | | 1 061 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 396.00 | | | 588 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 336.00 | | | 143 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 256.00 | | 405 256.00 | 405 256.00 |
FG Production vendue services | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 027.00 | | 441 027.00 | 441 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 109.00 | |
FQ Autres produits | | | -77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 698.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 005.00 | 32 149.00 | | 17 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 687.00 | | | -4 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 835.00 | | | -4 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 858.00 | | | 466 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 384.00 | | | 467 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527.00 | | | -527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 078.00 | 7 527.00 | | 6 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 627.00 | | 4 504.00 | 395 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 924.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 924.00 | 396 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 798.00 | | 111.00 | 370 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 4 392.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 709.00 | 33 705.00 | 6 086.00 | 299 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 497.00 | 2 738.00 | | 18 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | | 225.00 | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 693.00 | 30 967.00 | 5 861.00 | 277 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 842.00 | 298 053.00 | 298 053.00 | 23 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 842.00 | 298 053.00 | 298 053.00 | 23 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 842.00 | 298 053.00 | 298 053.00 | 23 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 090.00 | 194 090.00 | | 194 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 947.00 | 74 947.00 | | 74 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 207 313.00 | | | 207 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 871.00 | | | 164 871.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 684.00 | 157 684.00 | | 157 684.00 |
VI Groupe et associés | 91 693.00 | 91 693.00 | | 91 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VP Divers | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 973.00 | | | 373 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 672.00 | 781 672.00 | | 781 672.00 |
VW T.V.A. | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 396.00 | 588 396.00 | | 588 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | 1 702.00 | | 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 097.00 | 8 894.00 | | 10 097.00 |
ST Autres comptes | 108 929.00 | 165 643.00 | | 108 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 697.00 | 37 101.00 | | 36 697.00 |
YT Sous‐traitance | 15 953.00 | 19 181.00 | | 15 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 084.00 | 267.00 | | 5 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 333.00 | 1 969.00 | | 5 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 675.00 | 230 818.00 | | 171 675.00 |