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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 113.00 | 92 024.00 | 1 089.00 | 93 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 926.00 | 279 182.00 | 14 744.00 | 293 926.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 369.00 | 395 736.00 | 63 633.00 | 459 369.00 |
BT Marchandises | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 853.00 | | 286 853.00 | 286 853.00 |
BZ Autres créances | 176 557.00 | | 176 557.00 | 176 557.00 |
CF Disponibilités | 60 328.00 | | 60 328.00 | 60 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 550.00 | | 755 550.00 | 755 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 919.00 | 395 736.00 | 819 183.00 | 1 214 919.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 063.00 | | | 343 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
DL TOTAL (I) | 519 860.00 | | | 519 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 942.00 | | | 167 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | | | 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 045.00 | | | 75 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
EA Autres dettes | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 323.00 | | | 299 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 183.00 | | | 819 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 042.00 | | 16 327.00 | 443 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 459 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 394 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 213.00 | | 16 327.00 | 378 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 736.00 | | | 395 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 207.00 | | | 371 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 286 853.00 | 286 853.00 | | 286 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 942.00 | 167 942.00 | | 167 942.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 429.00 | 155 429.00 | | 155 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 710.00 | 503 710.00 | | 503 710.00 |
VW T.V.A. | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 466.00 | 289 466.00 | | 289 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 108 933.00 | | | 108 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
YT Sous‐traitance | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 662.00 | | | 177 662.00 |