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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 113.00 | 92 024.00 | 1 089.00 | 93 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 099.00 | 279 182.00 | 5 917.00 | 285 099.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 042.00 | 395 736.00 | 47 306.00 | 443 042.00 |
BT Marchandises | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 493.00 | | 325 493.00 | 325 493.00 |
BZ Autres créances | 205 257.00 | | 205 257.00 | 205 257.00 |
CF Disponibilités | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 226.00 | | 777 226.00 | 777 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 268.00 | 395 736.00 | 824 532.00 | 1 220 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 880.00 | | | 342 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182.00 | | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 486 063.00 | | | 486 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 685.00 | | | 200 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 511.00 | | | 90 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 469.00 | | | 338 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 532.00 | | | 824 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 378.00 | | 498 378.00 | 498 378.00 |
FG Production vendue services | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 057.00 | | 536 057.00 | 536 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 569.00 | |
GE Autres charges | | | 11 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 915.00 | | | 92 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 915.00 | | | 92 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 276.00 | | | -89 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 051.00 | | | 543 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 868.00 | | | 542 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182.00 | | | 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 887.00 | | 41 155.00 | 401 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 443 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 378 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 058.00 | | 1 155.00 | 377 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 40 000.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 167.00 | 11 569.00 | | 384 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 638.00 | 11 569.00 | | 359 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 511.00 | 90 511.00 | | 90 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 325 493.00 | 325 493.00 | | 325 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 685.00 | 200 685.00 | | 200 685.00 |
VI Groupe et associés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 986.00 | 201 986.00 | | 201 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 050.00 | 571 050.00 | | 571 050.00 |
VW T.V.A. | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 891.00 | 315 891.00 | | 315 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
ST Autres comptes | 90 417.00 | | | 90 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
YT Sous‐traitance | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 940.00 | | | 129 940.00 |