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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 876.00 | 14 891.00 | 1 984.00 | 16 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 798.00 | 15 626.00 | 8 171.00 | 23 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 663.00 | | 96 663.00 | 96 663.00 |
BZ Autres créances | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 178 848.00 | | 178 848.00 | 178 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 175.00 | | 465 175.00 | 465 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 974.00 | 15 626.00 | 473 347.00 | 488 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 308.00 | 87 922.00 | | 89 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 632.00 | 32 886.00 | | 35 632.00 |
DL TOTAL (I) | 168 940.00 | 164 808.00 | | 168 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 180.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 607.00 | 42 247.00 | | 62 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 342.00 | 202 200.00 | | 173 342.00 |
EA Autres dettes | | 6 865.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 234.00 | 71 139.00 | | 66 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 407.00 | 322 632.00 | | 304 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 347.00 | 487 440.00 | | 473 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 024.00 | | | 2 024.00 |