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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 853.00 | 5 122.00 | 3 730.00 | 8 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 775.00 | 5 857.00 | 9 918.00 | 15 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 041.00 | | 184 041.00 | 184 041.00 |
BZ Autres créances | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CF Disponibilités | 202 801.00 | | 202 801.00 | 202 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 484.00 | | 418 484.00 | 418 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 260.00 | 5 857.00 | 428 403.00 | 434 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 702.00 | 93 440.00 | | 95 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 626.00 | 33 762.00 | | 31 626.00 |
DL TOTAL (I) | 171 329.00 | 171 202.00 | | 171 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 177.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326.00 | 2 329.00 | | 2 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 074.00 | 70 409.00 | | 100 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 959.00 | 210 741.00 | | 150 959.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 073.00 | 354 299.00 | | 257 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 403.00 | 525 504.00 | | 428 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 869.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 982.00 | 123 982.00 | | 123 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 184 042.00 | 184 042.00 | | 184 042.00 |
VB T. V. A. | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 188.00 | |
VW T.V.A. | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |