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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | 3 650.00 | 69 350.00 | 73 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 756.00 | 9 227.00 | 7 528.00 | 16 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 994.00 | 12 877.00 | 83 116.00 | 95 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 255.00 | | 143 255.00 | 143 255.00 |
BZ Autres créances | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CF Disponibilités | 396 457.00 | | 396 457.00 | 396 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 569 252.00 | | 569 252.00 | 569 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 246.00 | 12 877.00 | 652 368.00 | 665 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126.00 | | | 126.00 |
DH Report à nouveau | 95 702.00 | 95 702.00 | | 95 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 818.00 | 31 626.00 | | 32 818.00 |
DL TOTAL (I) | 172 647.00 | 171 329.00 | | 172 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 176.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 192.00 | 100 074.00 | | 85 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 692.00 | 150 959.00 | | 393 692.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 3 537.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 721.00 | 257 073.00 | | 479 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 368.00 | 428 403.00 | | 652 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 721.00 | 257 074.00 | | 479 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 193.00 | 85 193.00 | | 85 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 857.00 | 346 857.00 | | 346 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 143 256.00 | 143 256.00 | | 143 256.00 |
VB T. V. A. | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VP Divers | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 983.00 | 172 795.00 | 1 188.00 | 173 983.00 |
VW T.V.A. | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 721.00 | 479 721.00 | | 479 721.00 |