| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AP Constructions | 35 941.00 | 33 603.00 | 2 337.00 | 35 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 823.00 | 10 871.00 | 5 952.00 | 16 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 287.00 | 15 842.00 | 40 445.00 | 56 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 117.00 | 60 625.00 | 81 491.00 | 142 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 080.00 | | 78 080.00 | 78 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 612.00 | | 191 612.00 | 191 612.00 |
BZ Autres créances | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CF Disponibilités | 139 443.00 | | 139 443.00 | 139 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 088.00 | | 438 088.00 | 438 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 205.00 | 60 625.00 | 519 579.00 | 580 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
DG Autres réserves | 123 043.00 | 123 043.00 | | 123 043.00 |
DH Report à nouveau | -10 362.00 | | | -10 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 167.00 | -10 362.00 | | 50 167.00 |
DL TOTAL (I) | 251 692.00 | 201 524.00 | | 251 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 931.00 | 177.00 | | 25 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 142.00 | 79 779.00 | | 118 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 454.00 | 74 816.00 | | 123 454.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 886.00 | 154 773.00 | | 267 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 579.00 | 356 298.00 | | 519 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 150.00 | | 40 147.00 | 103 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 142 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 109 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 183.00 | | 40 050.00 | 70 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | | 98.00 | 6 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 576.00 | 7 230.00 | 1 181.00 | 54 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 268.00 | 7 230.00 | 1 181.00 | 54 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 143.00 | 118 143.00 | | 118 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
UX Autres créances clients | 162 258.00 | | | 162 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 932.00 | 6 624.00 | 19 307.00 | 25 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 193.00 | 220 565.00 | 6 628.00 | 227 193.00 |
VW T.V.A. | 76 887.00 | 76 887.00 | | 76 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 887.00 | 248 579.00 | 19 307.00 | 267 887.00 |