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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 784.00 | 1 035.00 | 1 819.00 |
AH Fonds commercial | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AP Constructions | 35 941.00 | 35 409.00 | 532.00 | 35 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 718.00 | 16 715.00 | 12 003.00 | 28 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 137.00 | 38 471.00 | 41 666.00 | 80 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 931.00 | 91 687.00 | 88 244.00 | 179 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 761.00 | | 66 761.00 | 66 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 411.00 | | 164 411.00 | 164 411.00 |
BZ Autres créances | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
CF Disponibilités | 91 829.00 | | 91 829.00 | 91 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 240.00 | | 384 240.00 | 384 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 171.00 | 91 687.00 | 472 484.00 | 564 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
DG Autres réserves | 128 059.00 | 132 848.00 | | 128 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 977.00 | 38 211.00 | | 33 977.00 |
DL TOTAL (I) | 250 880.00 | 259 903.00 | | 250 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 617.00 | 19 291.00 | | 26 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 832.00 | 15 001.00 | | 22 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 326.00 | 63 013.00 | | 83 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 981.00 | 64 478.00 | | 70 981.00 |
EA Autres dettes | 17 845.00 | 28 683.00 | | 17 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 603.00 | 190 467.00 | | 221 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 483.00 | 450 371.00 | | 472 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 609.00 | | 27 322.00 | 152 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 650.00 | | 27 146.00 | 117 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 703.00 | | 176.00 | 6 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 678.00 | 17 009.00 | | 74 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 606.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 192.00 | 16 403.00 | | 74 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
UX Autres créances clients | 144 770.00 | 144 770.00 | | 144 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
VI Groupe et associés | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 491.00 | 195 613.00 | 6 879.00 | 202 491.00 |
VW T.V.A. | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 603.00 | 205 763.00 | 15 840.00 | 221 603.00 |