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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 177.00 | 1 642.00 | 1 819.00 |
AH Fonds commercial | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AP Constructions | 35 941.00 | 34 949.00 | 991.00 | 35 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 422.00 | 13 378.00 | 12 044.00 | 25 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 287.00 | 25 865.00 | 30 423.00 | 56 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 609.00 | 74 678.00 | 77 931.00 | 152 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 189.00 | | 141 189.00 | 141 189.00 |
BZ Autres créances | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
CF Disponibilités | 72 095.00 | | 72 095.00 | 72 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 440.00 | | 372 440.00 | 372 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 050.00 | 74 678.00 | 450 372.00 | 525 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
DG Autres réserves | 132 848.00 | 123 043.00 | | 132 848.00 |
DH Report à nouveau | | -10 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 211.00 | 50 167.00 | | 38 211.00 |
DL TOTAL (I) | 259 903.00 | 251 692.00 | | 259 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 291.00 | 25 931.00 | | 19 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 013.00 | 118 142.00 | | 63 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 478.00 | 123 454.00 | | 64 478.00 |
EA Autres dettes | 28 683.00 | 358.00 | | 28 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 467.00 | 267 886.00 | | 190 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 371.00 | 519 579.00 | | 450 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 117.00 | | 10 493.00 | 142 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 437.00 | | 1 819.00 | 26 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 052.00 | | 8 598.00 | 109 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | | 75.00 | 6 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 625.00 | 14 053.00 | | 60 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 177.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 317.00 | 13 875.00 | | 60 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 013.00 | 63 013.00 | | 63 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
UX Autres créances clients | 120 467.00 | 120 467.00 | | 120 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VB T. V. A. | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VI Groupe et associés | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VW T.V.A. | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 468.00 | 190 468.00 | | 190 468.00 |