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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 600.00 | 45 507.00 | 28 092.00 | 73 600.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 263.00 | 75 921.00 | 59 343.00 | 135 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 485 792.00 | | 485 792.00 | 485 792.00 |
072 Créances – Autres | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 121 836.00 | | 121 836.00 | 121 836.00 |
084 Disponibilités | 260 443.00 | | 260 443.00 | 260 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 878 031.00 | | 878 031.00 | 878 031.00 |
110 Total général Actif | 1 013 294.00 | 75 921.00 | 937 373.00 | 1 013 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 358 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 508 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 314 197.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 92 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 937 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 703 015.00 | 562 103.00 | | 703 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 57 800.00 | | |
230 Autres produits | 2 639.00 | 27.00 | | 2 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 654.00 | 619 930.00 | | 705 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 689.00 | 32 215.00 | | 27 689.00 |
242 Autres charges externes. | 85 062.00 | 75 405.00 | | 85 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 799.00 | 4 150.00 | | 5 799.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 313 889.00 | 230 743.00 | | 313 889.00 |
252 Charges sociales | 115 101.00 | 80 473.00 | | 115 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 828.00 | 9 403.00 | | 12 828.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 370.00 | 432 397.00 | | 560 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 284.00 | 187 533.00 | | 145 284.00 |
280 Produits financiers | 1 654.00 | 678.00 | | 1 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 472.00 | 136.00 | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 043.00 | 45.00 | | 2 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 523.00 | 188 029.00 | | 144 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 602.00 | | | 130 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 410.00 | | | 110 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |