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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 5 517.00 | 5 096.00 | 421.00 | 5 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 663 197.00 | | 113 663 197.00 | 113 663 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 245 972 506.00 | 101 884.00 | 245 870 622.00 | 245 972 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 754.00 | | 79 754.00 | 79 754.00 |
BZ Autres créances | 6 174 465.00 | | 6 174 465.00 | 6 174 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 773 249.00 | | 1 773 249.00 | 1 773 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 047 575.00 | | 8 047 575.00 | 8 047 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 020 080.00 | 101 884.00 | 253 918 196.00 | 254 020 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 132 131 912.00 | | 132 131 912.00 | 132 131 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 104.00 | 64 513.00 | 44 591.00 | 109 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 007 570.00 | 5 000.00 | | 2 007 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 729 342.00 | 500.00 | | 52 729 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 314 982.00 | 314 982.00 | | 314 982.00 |
DH Report à nouveau | -248 328.00 | -190 016.00 | | -248 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 125 574.00 | -58 312.00 | | -5 125 574.00 |
DL TOTAL (I) | 49 678 491.00 | 72 154.00 | | 49 678 491.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 195 000 000.00 | | | 195 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 994.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367 083.00 | | | 2 367 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 085.00 | 46 824.00 | | 80 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 778.00 | 50 035.00 | | 15 778.00 |
EA Autres dettes | 6 776 759.00 | 430 947.00 | | 6 776 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 239 705.00 | 530 800.00 | | 204 239 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 918 196.00 | 602 954.00 | | 253 918 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 367 083.00 | | | 2 367 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 10 130.00 | |
FG Production vendue services | | | 106 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 277 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 927.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 295 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 432 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 255 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 144 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 016 968.00 | | | -2 016 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 911.00 | 66 954.00 | | 5 121 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 247 485.00 | 125 265.00 | | 10 247 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 125 574.00 | -58 312.00 | | -5 125 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 146.00 | | 245 795 109.00 | 178 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 245 795 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 245 972 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 604.00 | | | 139 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 245 795 109.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 957.00 | 16 927.00 | | 84 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 775.00 | 15 738.00 | | 48 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 182.00 | 1 189.00 | | 36 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 195 000 000.00 | | | 195 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 085.00 | 80 085.00 | | 80 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 194.00 | 93 194.00 | | 93 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 663 197.00 | 1 363 197.00 | 112 300 000.00 | 113 663 197.00 |
UX Autres créances clients | 79 754.00 | 79 754.00 | | 79 754.00 |
VB T. V. A. | 203 328.00 | 203 328.00 | | 203 328.00 |
VC Groupe et associés | 5 953 278.00 | 5 953 278.00 | | 5 953 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367 083.00 | 2 367 083.00 | | 2 367 083.00 |
VI Groupe et associés | 6 683 565.00 | 6 683 565.00 | | 6 683 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VP Divers | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 917 523.00 | 7 617 523.00 | 112 300 000.00 | 119 917 523.00 |
VW T.V.A. | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 239 705.00 | 9 239 705.00 | | 204 239 705.00 |