| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 281.00 | | 49 281.00 | 49 281.00 |
AP Constructions | 5 517.00 | 3 298.00 | 2 219.00 | 5 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682.00 | 581.00 | 101.00 | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 087.00 | 49 906.00 | 20 180.00 | 70 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 230.00 | 84 199.00 | 103 031.00 | 187 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 676.00 | | 446 676.00 | 446 676.00 |
BZ Autres créances | 65 894.00 | | 65 894.00 | 65 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 364 586.00 | | 364 586.00 | 364 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 923.00 | | 898 923.00 | 898 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 153.00 | 84 199.00 | 1 001 954.00 | 1 086 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 502 618.00 | 358 095.00 | | 502 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 636.00 | 144 523.00 | | -187 636.00 |
DL TOTAL (I) | 320 482.00 | 508 118.00 | | 320 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 21 019.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 282.00 | 1 141.00 | | 83 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 976.00 | 204 189.00 | | 181 976.00 |
EA Autres dettes | 369 159.00 | 110 008.00 | | 369 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 784.00 | 92 899.00 | | 46 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 472.00 | 429 255.00 | | 681 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 954.00 | 937 373.00 | | 1 001 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 472.00 | 429 255.00 | | 681 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
FD Production vendue biens | 147 161.00 | | 147 161.00 | 147 161.00 |
FG Production vendue services | 387 452.00 | | 387 452.00 | 387 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 625.00 | | 545 625.00 | 545 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 278.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 935.00 | 707 408.00 | | 595 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 571.00 | 562 885.00 | | 783 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 636.00 | 144 523.00 | | -187 636.00 |