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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 869.00 | | 914 869.00 | 914 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 970.00 | | 444 970.00 | 444 970.00 |
BZ Autres créances | 69 838.00 | | 69 838.00 | 69 838.00 |
CF Disponibilités | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 192.00 | | 560 192.00 | 560 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 061.00 | | 1 475 061.00 | 1 475 061.00 |
CU Autres participations | 913 069.00 | | 913 069.00 | 913 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 122.00 | 201 602.00 | | 289 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 206.00 | 73 799.00 | | 71 206.00 |
DL TOTAL (I) | 954 328.00 | 869 401.00 | | 954 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 215.00 | 295 037.00 | | 300 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 1 468.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 815.00 | 204 546.00 | | 200 815.00 |
EA Autres dettes | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 733.00 | 501 050.00 | | 520 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 061.00 | 1 370 451.00 | | 1 475 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 733.00 | 501 050.00 | | 520 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 260 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 343.00 | | | -19 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 641.00 | 22 459.00 | | 30 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 348.00 | 278 452.00 | | 260 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 141.00 | 204 654.00 | | 189 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 206.00 | 73 799.00 | | 71 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 869.00 | | | 914 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 869.00 | | | 914 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 444 970.00 | | | 444 970.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 386 615.00 | 386 615.00 | | 386 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 577.00 | | | 69 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 403.00 | 524 603.00 | 1 800.00 | 526 403.00 |
VW T.V.A. | 86 270.00 | 86 270.00 | | 86 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 733.00 | 520 733.00 | | 520 733.00 |