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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 869.00 | | 914 869.00 | 914 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 491.00 | | 492 491.00 | 492 491.00 |
BZ Autres créances | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
CF Disponibilités | 100 718.00 | | 100 718.00 | 100 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 877.00 | | 658 877.00 | 658 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 746.00 | | 1 573 746.00 | 1 573 746.00 |
CU Autres participations | 913 069.00 | | 913 069.00 | 913 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 660.00 | 360 328.00 | | 397 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 049.00 | 37 332.00 | | 55 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 710.00 | 991 660.00 | | 1 046 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 576.00 | 304 612.00 | | 318 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 2 726.00 | | 1 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 465.00 | 200 333.00 | | 206 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 036.00 | 507 671.00 | | 527 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 746.00 | 1 499 331.00 | | 1 573 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 036.00 | 507 671.00 | | 527 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 576.00 | | | 318 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 978.00 | | 228 978.00 | 228 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 978.00 | | 228 978.00 | 228 978.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 525.00 | 7 635.00 | | 14 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 979.00 | 216 621.00 | | 228 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 930.00 | 179 288.00 | | 173 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 049.00 | 37 332.00 | | 55 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 869.00 | | | 914 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 869.00 | | | 914 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 492 491.00 | 492 491.00 | | 492 491.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 404 976.00 | 404 976.00 | | 404 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 959.00 | 558 159.00 | 1 800.00 | 559 959.00 |
VW T.V.A. | 96 972.00 | 96 972.00 | | 96 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 036.00 | 527 036.00 | | 527 036.00 |