| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 660.00 | | 887 660.00 | 887 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 700.00 | | 430 700.00 | 430 700.00 |
BZ Autres créances | 136 176.00 | | 136 176.00 | 136 176.00 |
CF Disponibilités | 216 197.00 | | 216 197.00 | 216 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 783 074.00 | | 783 074.00 | 783 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 734.00 | | 1 670 734.00 | 1 670 734.00 |
CU Autres participations | 885 860.00 | | 885 860.00 | 885 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 710.00 | 397 660.00 | | 452 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 006.00 | 55 049.00 | | 69 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 716.00 | 1 046 710.00 | | 1 115 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 289.00 | 318 576.00 | | 332 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 1 995.00 | | 2 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 366.00 | 206 465.00 | | 220 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 018.00 | 527 036.00 | | 555 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 734.00 | 1 573 746.00 | | 1 670 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 289.00 | | | 332 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 221 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 019.00 | | | 73 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 14 525.00 | | 5 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 886.00 | 228 979.00 | | 294 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 880.00 | 173 930.00 | | 225 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 006.00 | 55 049.00 | | 69 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 869.00 | | | 914 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 209.00 | 887 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 209.00 | 887 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 869.00 | | | 914 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 430 700.00 | 430 700.00 | | 430 700.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 418 689.00 | 418 689.00 | | 418 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 307.00 | 126 307.00 | | 126 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 677.00 | 566 877.00 | 1 800.00 | 568 677.00 |
VW T.V.A. | 96 569.00 | 96 569.00 | | 96 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 018.00 | 555 018.00 | | 555 018.00 |