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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 394.00 | 156.00 | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 106.00 | 53 560.00 | 5 546.00 | 59 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 662.00 | 87 152.00 | 24 510.00 | 111 662.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 318.00 | 144 106.00 | 55 212.00 | 199 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 697.00 | 3 296.00 | 125 401.00 | 128 697.00 |
BZ Autres créances | 82 701.00 | | 82 701.00 | 82 701.00 |
CF Disponibilités | 60 759.00 | | 60 759.00 | 60 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 701.00 | 3 296.00 | 295 405.00 | 298 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 019.00 | 147 402.00 | 350 617.00 | 498 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 318.00 | 106 318.00 | | 106 318.00 |
DH Report à nouveau | -46 502.00 | -18 974.00 | | -46 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 679.00 | -27 528.00 | | 59 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 792.00 | | |
DL TOTAL (I) | 124 995.00 | 66 108.00 | | 124 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 815.00 | 12 630.00 | | 19 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | 2 081.00 | | 1 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 063.00 | 17 548.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 466.00 | 60 775.00 | | 130 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 875.00 | 59 931.00 | | 72 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 622.00 | 152 965.00 | | 225 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 617.00 | 219 073.00 | | 350 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 547.00 | 149 619.00 | | 214 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 477.00 | | 15 155.00 | 185 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 199 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 170 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 127.00 | | 9 655.00 | 162 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 894.00 | 11 045.00 | 833.00 | 133 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | 500.00 | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 000.00 | 10 545.00 | 833.00 | 131 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 466.00 | 130 466.00 | | 130 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 125 341.00 | | | 125 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 815.00 | 8 739.00 | 11 076.00 | 19 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 756.00 | 231 756.00 | | 231 756.00 |
VW T.V.A. | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 560.00 | 213 484.00 | 11 076.00 | 224 560.00 |