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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 874.00 | 3 362.00 | 1 512.00 | 4 874.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 195.00 | 32 557.00 | 16 638.00 | 49 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 041.00 | 107 270.00 | 95 771.00 | 203 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 010.00 | 143 189.00 | 138 821.00 | 282 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 638.00 | | 63 638.00 | 63 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 736.00 | 5 222.00 | 647 514.00 | 652 736.00 |
BZ Autres créances | 157 598.00 | | 157 598.00 | 157 598.00 |
CF Disponibilités | 203 442.00 | | 203 442.00 | 203 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 722.00 | 5 222.00 | 1 075 501.00 | 1 080 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 733.00 | 148 411.00 | 1 214 322.00 | 1 362 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 252 935.00 | 164 150.00 | | 252 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 203.00 | 88 784.00 | | 109 203.00 |
DL TOTAL (I) | 367 638.00 | 258 434.00 | | 367 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 239.00 | 134 393.00 | | 114 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 2 537.00 | | 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 657.00 | 59 267.00 | | 381 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 463.00 | 132 220.00 | | 139 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 350.00 | 156 213.00 | | 210 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 846 684.00 | 549 310.00 | | 846 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 322.00 | 807 744.00 | | 1 214 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 583.00 | 527 481.00 | | 759 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 399.00 | | 84 911.00 | 199 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 282 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 252 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 439.00 | | 1 935.00 | 22 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 560.00 | | 82 976.00 | 171 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 748.00 | 22 741.00 | 2 300.00 | 122 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | 423.00 | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 809.00 | 22 318.00 | 2 300.00 | 119 809.00 |