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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 722.00 | 32 871.00 | 2 851.00 | 35 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 838.00 | 86 938.00 | 48 900.00 | 135 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 399.00 | 122 748.00 | 76 651.00 | 199 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 556.00 | | 117 556.00 | 117 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 301.00 | 5 222.00 | 404 079.00 | 409 301.00 |
BZ Autres créances | 81 356.00 | | 81 356.00 | 81 356.00 |
CF Disponibilités | 118 905.00 | | 118 905.00 | 118 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 315.00 | 5 222.00 | 731 093.00 | 736 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 714.00 | 127 970.00 | 807 744.00 | 935 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 150.00 | 119 495.00 | | 164 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 784.00 | 44 655.00 | | 88 784.00 |
DL TOTAL (I) | 258 434.00 | 169 650.00 | | 258 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 393.00 | 40 205.00 | | 134 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537.00 | 34.00 | | 2 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 267.00 | 51 722.00 | | 59 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 220.00 | 88 033.00 | | 132 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 213.00 | 79 136.00 | | 156 213.00 |
EA Autres dettes | | 30 741.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 682.00 | | | 64 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 310.00 | 289 871.00 | | 549 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 744.00 | 459 521.00 | | 807 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 481.00 | 264 526.00 | | 527 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 058.00 | | 8 406.00 | 213 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 064.00 | 199 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 22 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 454.00 | 171 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 608.00 | | 8 406.00 | 184 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 230.00 | 16 447.00 | 21 929.00 | 128 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | 610.00 | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 681.00 | 16 447.00 | 21 319.00 | 124 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 393.00 | 112 564.00 | 21 829.00 | 134 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 393.00 | 112 564.00 | 21 829.00 | 134 393.00 |