| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 871.00 | 54 760.00 | 208 110.00 | 262 871.00 |
AH Fonds commercial | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 564.00 | 911.00 | 9 653.00 | 10 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 932.00 | 46 421.00 | 37 510.00 | 83 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 827.00 | 104 142.00 | 358 685.00 | 462 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 440.00 | | 877 440.00 | 877 440.00 |
BZ Autres créances | 488 530.00 | | 488 530.00 | 488 530.00 |
CF Disponibilités | 128 789.00 | | 128 789.00 | 128 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 709.00 | | 1 512 709.00 | 1 512 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 536.00 | 104 142.00 | 1 871 394.00 | 1 975 536.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 051.00 | | | 145 051.00 |
DL TOTAL (I) | 525 801.00 | | | 525 801.00 |
DP Provisions pour risques | 137 488.00 | | | 137 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 488.00 | | | 137 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 973.00 | | | 349 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 234.00 | | | 153 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 534.00 | | | 340 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 473.00 | | | 255 473.00 |
EA Autres dettes | 108 891.00 | | | 108 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 105.00 | | | 1 208 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 394.00 | | | 1 871 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 553.00 | | | 961 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 049.00 | | 1 301 049.00 | 1 301 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 049.00 | | 1 301 049.00 | 1 301 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 083.00 | |
GE Autres charges | | | 51 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 344.00 | | | -5 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 165.00 | | | 62 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 410.00 | | | 1 309 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 360.00 | | | 1 164 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 051.00 | | | 145 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 488.00 | | | 137 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 234.00 | 153 234.00 | | 153 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 534.00 | 340 534.00 | | 340 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 891.00 | 108 891.00 | | 108 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 973.00 | 103 421.00 | 246 552.00 | 349 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 473.00 | 255 473.00 | | 255 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 103.00 | 1 378 260.00 | 9 843.00 | 1 388 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 105.00 | 961 553.00 | 246 552.00 | 1 208 105.00 |