| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 583.00 | 117 056.00 | 225 527.00 | 342 583.00 |
AH Fonds commercial | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 564.00 | 3 985.00 | 6 579.00 | 10 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 546.00 | 57 083.00 | 40 463.00 | 97 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 264.00 | 180 173.00 | 379 091.00 | 559 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 428.00 | | 1 418 428.00 | 1 418 428.00 |
BZ Autres créances | 337 722.00 | | 337 722.00 | 337 722.00 |
CF Disponibilités | 227 114.00 | | 227 114.00 | 227 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 280.00 | | 2 014 280.00 | 2 014 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 544.00 | 180 173.00 | 2 393 371.00 | 2 573 544.00 |
CU Autres participations | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 207 401.00 | | | 207 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 425.00 | | | 200 425.00 |
DL TOTAL (I) | 726 226.00 | | | 726 226.00 |
DP Provisions pour risques | 77 488.00 | | | 77 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 488.00 | | | 77 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 756.00 | | | 565 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 882.00 | | | 167 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 929.00 | | | 407 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 384.00 | | | 305 384.00 |
EA Autres dettes | 142 707.00 | | | 142 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 657.00 | | | 1 589 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 371.00 | | | 2 393 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 631.00 | | | 1 272 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 788 220.00 | | 1 788 220.00 | 1 788 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 220.00 | | 1 788 220.00 | 1 788 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 031.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 517.00 | | | 65 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 306.00 | | | 48 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 360.00 | | | 1 858 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 935.00 | | | 1 657 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 425.00 | | | 200 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 142.00 | 76 031.00 | | 104 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 672.00 | 65 369.00 | | 55 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 471.00 | 10 662.00 | | 48 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 882.00 | 167 882.00 | | 167 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 929.00 | 407 929.00 | | 407 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 707.00 | 142 707.00 | | 142 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 756.00 | 254 368.00 | 311 388.00 | 565 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 384.00 | 305 384.00 | | 305 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 931.00 | 1 785 988.00 | 12 943.00 | 1 798 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 657.00 | 1 278 269.00 | 311 388.00 | 1 589 657.00 |