| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 840.00 | 200 200.00 | 307 640.00 | 507 840.00 |
AH Fonds commercial | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 564.00 | 7 058.00 | 3 506.00 | 10 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 090.00 | 72 806.00 | 61 284.00 | 134 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 533.00 | 282 113.00 | 489 420.00 | 771 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658 564.00 | | 2 658 564.00 | 2 658 564.00 |
BZ Autres créances | 319 696.00 | | 319 696.00 | 319 696.00 |
CF Disponibilités | 568 208.00 | | 568 208.00 | 568 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 915.00 | | 68 915.00 | 68 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 958.00 | | 3 628 958.00 | 3 628 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 491.00 | 282 113.00 | 4 118 378.00 | 4 400 491.00 |
CU Autres participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 214 226.00 | | | 214 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
DL TOTAL (I) | 758 794.00 | | | 758 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 073.00 | | | 1 537 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 673.00 | | | 180 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 544.00 | | | 935 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 636.00 | | | 492 636.00 |
EA Autres dettes | 213 659.00 | | | 213 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 584.00 | | | 3 359 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 378.00 | | | 4 118 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 935 496.00 | | | 2 935 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 803 080.00 | | 2 803 080.00 | 2 803 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 080.00 | | 2 803 080.00 | 2 803 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 971.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 488.00 | | | 77 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 135.00 | | | 81 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 894.00 | | | 2 895 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 326.00 | | | 2 863 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 264.00 | | | 559 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 098.00 | | | 446 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 173.00 | 101 971.00 | 31.00 | 180 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 041.00 | 86 217.00 | | 121 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 133.00 | 15 754.00 | 31.00 | 59 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 673.00 | 180 673.00 | | 180 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 544.00 | 935 544.00 | | 935 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 636.00 | 492 636.00 | | 492 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 659.00 | 213 659.00 | | 213 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537 073.00 | 1 112 985.00 | 424 088.00 | 1 537 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 584.00 | 2 935 496.00 | 424 088.00 | 3 359 584.00 |