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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 507.00 | 19 188.00 | 30 320.00 | 49 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 187.00 | 26 188.00 | 31 000.00 | 57 187.00 |
BP En cours de production de services | 119 450.00 | | 119 450.00 | 119 450.00 |
BZ Autres créances | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 201.00 | | 126 201.00 | 126 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 388.00 | 26 188.00 | 167 201.00 | 193 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 734.00 | -22 052.00 | | -50 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511.00 | -28 682.00 | | 511.00 |
DL TOTAL (I) | 89 777.00 | 89 266.00 | | 89 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 787.00 | 40 614.00 | | 28 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 333.00 | 7 275.00 | | 14 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 420.00 | 1 580.00 | | 7 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 683.00 | 16 260.00 | | 19 683.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 4 800.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 424.00 | 70 529.00 | | 77 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 201.00 | 159 795.00 | | 167 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 311.00 | 60 072.00 | | 74 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 330.00 | 22 986.00 | | 18 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 717.00 | | 102 717.00 | 102 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 717.00 | | 102 717.00 | 102 717.00 |
FM Production stockée | | | 12 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 991.00 | 108 524.00 | | 115 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 480.00 | 137 206.00 | | 115 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511.00 | -28 682.00 | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 947.00 | | 240.00 | 56 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 240.00 | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 873.00 | 6 314.00 | | 19 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 873.00 | 6 314.00 | | 12 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 458.00 | 7 345.00 | 3 113.00 | 10 458.00 |
VI Groupe et associés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 951.00 | 6 751.00 | 200.00 | 6 951.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 424.00 | 74 311.00 | 3 113.00 | 77 424.00 |