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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 831.00 | 10 908.00 | 8 923.00 | 19 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 511.00 | 17 908.00 | 9 603.00 | 27 511.00 |
BP En cours de production de services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 323.00 | | 71 323.00 | 71 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 834.00 | 17 908.00 | 80 926.00 | 98 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 140 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -223.00 | -50 734.00 | | -223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 098.00 | 511.00 | | -57 098.00 |
DL TOTAL (I) | 32 678.00 | 89 777.00 | | 32 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 047.00 | 28 787.00 | | 18 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 099.00 | 14 333.00 | | 7 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 7 420.00 | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 698.00 | 19 683.00 | | 12 698.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 248.00 | 77 424.00 | | 48 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 926.00 | 167 201.00 | | 80 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 657.00 | | 95 657.00 | 95 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 657.00 | | 95 657.00 | 95 657.00 |
FM Production stockée | | | -54 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 956.00 | | | -17 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 420.00 | 115 991.00 | | 41 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 518.00 | 115 480.00 | | 98 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 098.00 | 511.00 | | -57 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 187.00 | | 941.00 | 57 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 617.00 | 27 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 617.00 | 19 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 507.00 | | 941.00 | 49 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 188.00 | 22 338.00 | 30 617.00 | 26 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 188.00 | 22 338.00 | 30 617.00 | 19 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VI Groupe et associés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 523.00 | 6 323.00 | 200.00 | 6 523.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |