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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 831.00 | 13 149.00 | 6 682.00 | 19 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 311.00 | 20 149.00 | 7 162.00 | 27 311.00 |
BP En cours de production de services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 188.00 | | 70 188.00 | 70 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 499.00 | 20 149.00 | 77 350.00 | 97 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 322.00 | -223.00 | | -57 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 126.00 | -57 098.00 | | 19 126.00 |
DL TOTAL (I) | 51 805.00 | 32 678.00 | | 51 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 217.00 | 18 047.00 | | 4 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 3 204.00 | | 2 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 531.00 | 12 698.00 | | 9 531.00 |
EA Autres dettes | 8 842.00 | 7 200.00 | | 8 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 545.00 | 48 248.00 | | 25 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 350.00 | 80 926.00 | | 77 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 545.00 | 48 248.00 | | 25 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 217.00 | 14 934.00 | | 4 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | 17 956.00 | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 300.00 | -17 956.00 | | -5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 794.00 | 41 420.00 | | 105 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 668.00 | 98 518.00 | | 86 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 126.00 | -57 098.00 | | 19 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 27 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 908.00 | 2 241.00 | | 17 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 908.00 | 2 241.00 | | 10 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |