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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 223.00 | 26 767.00 | 5 455.00 | 32 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 592.00 | 26 767.00 | 107 825.00 | 134 592.00 |
BT Marchandises | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BZ Autres créances | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 379.00 | 26 767.00 | 134 612.00 | 161 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 097.00 | 6 287.00 | | 9 097.00 |
DH Report à nouveau | 71 413.00 | 61 434.00 | | 71 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 215.00 | 27 788.00 | | 25 215.00 |
DL TOTAL (I) | 107 925.00 | 97 710.00 | | 107 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 4 771.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 394.00 | 6 605.00 | | 9 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 371.00 | | 1 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 408.00 | 15 779.00 | | 15 408.00 |
EA Autres dettes | | 10 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 686.00 | 38 745.00 | | 26 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 612.00 | 136 455.00 | | 134 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 307.00 | | 224 307.00 | 224 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 307.00 | | 224 307.00 | 224 307.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 295.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 4 419.00 | | 3 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 308.00 | 216 382.00 | | 224 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 093.00 | 188 594.00 | | 199 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 215.00 | 27 788.00 | | 25 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 592.00 | | | 134 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 472.00 | 4 295.00 | | 22 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 472.00 | 4 295.00 | | 22 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 928.00 | 9 558.00 | 2 370.00 | 11 928.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |