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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 518.00 | 30 209.00 | 6 309.00 | 36 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 887.00 | 30 209.00 | 108 678.00 | 138 887.00 |
BT Marchandises | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 508.00 | 30 209.00 | 142 299.00 | 172 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 181.00 | 12 426.00 | | 15 181.00 |
DH Report à nouveau | 67 756.00 | 73 299.00 | | 67 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 771.00 | 17 211.00 | | 23 771.00 |
DL TOTAL (I) | 108 907.00 | 105 137.00 | | 108 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 9 083.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 090.00 | 12 608.00 | | 17 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 810.00 | | 1 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 196.00 | 11 740.00 | | 14 196.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 392.00 | 35 240.00 | | 33 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 299.00 | 140 377.00 | | 142 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 304.00 | | 239 304.00 | 239 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 304.00 | | 239 304.00 | 239 304.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 2 560.00 | | 4 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 309.00 | 211 591.00 | | 239 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 538.00 | 194 380.00 | | 215 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 771.00 | 17 211.00 | | 23 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 592.00 | | 5 412.00 | 134 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117.00 | 138 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117.00 | 36 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 223.00 | | 5 412.00 | 32 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 755.00 | 1 570.00 | 1 117.00 | 29 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 755.00 | 1 570.00 | 1 117.00 | 29 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893.00 | 1 523.00 | 2 370.00 | 3 893.00 |
VW T.V.A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |