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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 518.00 | 31 661.00 | 4 857.00 | 36 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 888.00 | 31 661.00 | 107 227.00 | 138 888.00 |
BT Marchandises | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CF Disponibilités | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 632.00 | | 74 632.00 | 74 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 520.00 | 31 661.00 | 181 859.00 | 213 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 15 181.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 707.00 | 67 756.00 | | 86 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 669.00 | 23 771.00 | | 23 669.00 |
DL TOTAL (I) | 132 576.00 | 108 907.00 | | 132 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 400.00 | 14.00 | | 23 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 631.00 | 17 090.00 | | 11 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 1 940.00 | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 223.00 | 14 196.00 | | 12 223.00 |
EA Autres dettes | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 283.00 | 33 392.00 | | 49 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 859.00 | 142 299.00 | | 181 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 517.00 | | 193 517.00 | 193 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 517.00 | | 193 517.00 | 193 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 4 197.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 003.00 | 239 309.00 | | 217 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 334.00 | 215 538.00 | | 193 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 669.00 | 23 771.00 | | 23 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 887.00 | | | 138 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 209.00 | 1 452.00 | | 30 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 209.00 | 1 452.00 | | 30 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 400.00 | 5 400.00 | 18 000.00 | 23 400.00 |
VI Groupe et associés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 017.00 | 5 647.00 | 2 370.00 | 8 017.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 282.00 | 31 282.00 | 18 000.00 | 49 282.00 |