| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 565.00 | 10 149.00 | 90 416.00 | 100 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 55 276.00 | 14 538.00 | 40 738.00 | 55 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985 169.00 | 1 101 672.00 | 883 497.00 | 1 985 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 988.00 | 182 555.00 | 221 433.00 | 403 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 878.00 | | 89 878.00 | 89 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 819.00 | | 160 819.00 | 160 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 698.00 | 1 308 915.00 | 1 906 782.00 | 3 215 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 772 418.00 | 412 183.00 | 8 360 235.00 | 8 772 418.00 |
BN En cours de production de biens | 1 309 077.00 | 3 645.00 | 1 305 432.00 | 1 309 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 607 513.00 | 209 347.00 | 2 398 166.00 | 2 607 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567 189.00 | | 1 567 189.00 | 1 567 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 214 347.00 | 62 849.00 | 8 151 498.00 | 8 214 347.00 |
BZ Autres créances | 19 235 817.00 | | 19 235 817.00 | 19 235 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 438.00 | | 91 438.00 | 91 438.00 |
CF Disponibilités | 3 846 649.00 | | 3 846 649.00 | 3 846 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 690 328.00 | 688 025.00 | 45 002 302.00 | 45 690 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 926 415.00 | 1 996 941.00 | 46 929 474.00 | 48 926 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 029 000.00 | 5 029 000.00 | | 5 029 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 510 983.00 | -4 575 752.00 | | -4 510 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 987.00 | 113 849.00 | | -463 987.00 |
DL TOTAL (I) | 54 028.00 | 567 096.00 | | 54 028.00 |
DP Provisions pour risques | 20 388.00 | 145 275.00 | | 20 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 368 426.00 | 2 061 545.00 | | 2 368 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 388 815.00 | 2 206 820.00 | | 2 388 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 411 690.00 | 6 105 961.00 | | 4 411 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 741 305.00 | 12 235 396.00 | | 11 741 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 006 715.00 | 2 818 227.00 | | 3 006 715.00 |
EA Autres dettes | 24 211 182.00 | 14 342 679.00 | | 24 211 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 113 840.00 | 794 920.00 | | 1 113 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 484 734.00 | 36 297 399.00 | | 44 484 734.00 |
ED (V) | 1 895.00 | 5 710.00 | | 1 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 929 474.00 | 39 077 028.00 | | 46 929 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 527 881.00 | 20 450 345.00 | | 25 527 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 476 796.00 | 30 526 845.00 | 41 003 641.00 | 10 476 796.00 |
FD Production vendue biens | 48 699 649.00 | 4 177 251.00 | 52 876 901.00 | 48 699 649.00 |
FG Production vendue services | 4 708 400.00 | 3 093 128.00 | 7 801 528.00 | 4 708 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 884 846.00 | 37 797 225.00 | 101 682 071.00 | 63 884 846.00 |
FM Production stockée | | | -1 479 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 221 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 172 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 648 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 145 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 589 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 569 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 756 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 688 017.00 | |
GE Autres charges | | | -158 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 291 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 069 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 542 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 959.00 | 33 847.00 | | 43 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 228 997.00 | 463 004.00 | | 3 228 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 275.00 | 468 295.00 | | 145 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 374 273.00 | 1 096 906.00 | | 3 374 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 800.00 | 609 831.00 | | 170 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 222 968.00 | 283 004.00 | | 3 222 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -3 042.00 | -131 920.00 | | -3 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 390 726.00 | 760 914.00 | | 3 390 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 453.00 | 335 991.00 | | -16 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 095 323.00 | -746 067.00 | | -1 095 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 882 018.00 | 99 751 266.00 | | 104 882 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 346 006.00 | 99 637 417.00 | | 105 346 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 987.00 | 113 849.00 | | -463 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 629 588.00 | 697 452.00 | | 629 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 127.00 | | 3 159 861.00 | 3 569 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 322.00 | 160 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 579.00 | 3 367 711.00 | 3 215 698.00 | 145 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 655.00 | 520 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 579.00 | 3 364 733.00 | 2 534 313.00 | 145 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 014.00 | | 96 206.00 | 426 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981 127.00 | | 3 063 499.00 | 2 981 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 985.00 | | 156.00 | 161 985.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 145 579.00 | | | 145 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 605.00 | 410 730.00 | 143 420.00 | 1 041 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 014.00 | 4 660.00 | 525.00 | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 590.00 | 406 069.00 | 142 894.00 | 1 035 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 206 820.00 | 762 571.00 | 580 577.00 | 2 206 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 791 370.00 | 625 175.00 | 791 370.00 | 791 370.00 |
6T Sur comptes clients | 148 750.00 | 16 196.00 | 102 096.00 | 148 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940 121.00 | 641 372.00 | 893 467.00 | 940 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 146 942.00 | 1 403 943.00 | 1 474 044.00 | 3 146 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 381 512.00 | 1 323 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 473.00 | 5 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -3 042.00 | 145 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 741 305.00 | 11 617 208.00 | 124 096.00 | 11 741 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 929.00 | 522 809.00 | 283 120.00 | 805 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357 196.00 | 1 213 581.00 | 143 615.00 | 1 357 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 113 840.00 | 1 113 840.00 | | 1 113 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 819.00 | 160 819.00 | | 160 819.00 |
UX Autres créances clients | 8 163 632.00 | | | 8 163 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
VB T. V. A. | 271 730.00 | | | 271 730.00 |
VC Groupe et associés | 16 420 137.00 | | | 16 420 137.00 |
VI Groupe et associés | 24 211 182.00 | 10 216 852.00 | 13 994 329.00 | 24 211 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VP Divers | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 489.00 | 191 489.00 | | 191 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510 860.00 | | | 2 510 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 656 860.00 | 19 816 977.00 | 7 839 882.00 | 27 656 860.00 |
VW T.V.A. | 652 100.00 | 652 100.00 | | 652 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 073 043.00 | 25 527 881.00 | 14 545 161.00 | 40 073 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |