| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 585.00 | 28 727.00 | 1 858.00 | 30 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 55 276.00 | 23 938.00 | 31 338.00 | 55 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 753 664.00 | 2 298 970.00 | 4 454 694.00 | 6 753 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 249.00 | 631 174.00 | 609 075.00 | 1 240 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 881.00 | | 105 881.00 | 105 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 186.00 | | 158 186.00 | 158 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 763 843.00 | 2 982 810.00 | 5 781 033.00 | 8 763 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 211 109.00 | 423 889.00 | 12 787 219.00 | 13 211 109.00 |
BN En cours de production de biens | 1 105 408.00 | 18 675.00 | 1 086 733.00 | 1 105 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 268 104.00 | 55 696.00 | 3 212 407.00 | 3 268 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 355.00 | | 295 355.00 | 295 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 994.00 | 152 203.00 | 1 081 790.00 | 1 233 994.00 |
BZ Autres créances | 6 510 163.00 | | 6 510 163.00 | 6 510 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 489.00 | | 57 489.00 | 57 489.00 |
CF Disponibilités | 371 704.00 | | 371 704.00 | 371 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 099 076.00 | 650 465.00 | 25 448 611.00 | 26 099 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 899 467.00 | 3 633 275.00 | 31 266 192.00 | 34 899 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 319.00 | | | 169 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 029 000.00 | 5 029 000.00 | | 5 029 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 470 112.00 | -4 163 837.00 | | -5 470 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 736.00 | -1 306 274.00 | | 427 736.00 |
DL TOTAL (I) | -13 376.00 | -441 112.00 | | -13 376.00 |
DP Provisions pour risques | 136 547.00 | 119 220.00 | | 136 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 699 217.00 | 1 834 382.00 | | 1 699 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 835 765.00 | 1 953 602.00 | | 1 835 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 1 250 000.00 | | 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 605 791.00 | 1 360 045.00 | | 2 605 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 399 701.00 | 13 751 752.00 | | 14 399 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822 205.00 | 3 901 038.00 | | 2 822 205.00 |
EA Autres dettes | 7 039 510.00 | 13 122 454.00 | | 7 039 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 826 583.00 | 905 679.00 | | 1 826 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 443 792.00 | 34 290 971.00 | | 29 443 792.00 |
ED (V) | 11.00 | 18 740.00 | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 266 192.00 | 35 822 202.00 | | 31 266 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 096 856.00 | 31 734 045.00 | | 26 096 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 757 211.00 | 29 185 943.00 | 38 943 155.00 | 9 757 211.00 |
FD Production vendue biens | 54 241 466.00 | 7 971 360.00 | 62 212 827.00 | 54 241 466.00 |
FG Production vendue services | 3 801 913.00 | 5 185 305.00 | 8 987 219.00 | 3 801 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 800 592.00 | 42 342 609.00 | 110 143 201.00 | 67 800 592.00 |
FM Production stockée | | | 261 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 630 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 880 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 553 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 201 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 053 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 822 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 178 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 683 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 580 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 154.00 | |
GE Autres charges | | | 543 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 461 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 406 854.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 855.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812 806.00 | 2 454 434.00 | | 812 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 806.00 | 2 510 290.00 | | 820 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 530.00 | 190 263.00 | | 65 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 329.00 | 2 454 435.00 | | 800 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -34 840.00 | 100 000.00 | | -34 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 020.00 | 2 744 699.00 | | 831 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 213.00 | -234 408.00 | | -10 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 812.00 | -263 055.00 | | -308 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 780 534.00 | 104 041 544.00 | | 112 780 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 352 798.00 | 105 347 819.00 | | 112 352 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 736.00 | -1 306 274.00 | | 427 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 148 351.00 | 1 056 055.00 | | 1 148 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 263.00 | | 18 936 423.00 | 4 893 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 249 511.00 | 816 330.00 | 8 763 843.00 | 14 249 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 444.00 | | 450 585.00 | 15 444.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 234 067.00 | 816 330.00 | 8 155 072.00 | 14 234 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 585.00 | | 17 444.00 | 448 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 287 357.00 | | 18 918 113.00 | 4 287 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 320.00 | | 865.00 | 157 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 609 014.00 | | | 10 609 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 938.00 | 464 871.00 | 16 000.00 | 2 533 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 841.00 | 6 886.00 | | 21 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 097.00 | 457 985.00 | 16 000.00 | 2 512 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 953 602.00 | 123 701.00 | 241 539.00 | 1 953 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 625 461.00 | 250 893.00 | 378 094.00 | 625 461.00 |
6T Sur comptes clients | 48 288.00 | 152 203.00 | 48 288.00 | 48 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 589.00 | 403 097.00 | 461 222.00 | 708 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 662 192.00 | 526 799.00 | 702 761.00 | 2 662 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 252.00 | 648 701.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 547.00 | 11 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -34 840.00 | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 500 000.00 | 250 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 399 701.00 | 14 399 701.00 | | 14 399 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042 073.00 | 550 928.00 | 491 145.00 | 1 042 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072 156.00 | 1 072 156.00 | | 1 072 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 826 583.00 | 1 826 583.00 | | 1 826 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 186.00 | 158 186.00 | | 158 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 674.00 | 1 064 674.00 | | 1 064 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 319.00 | | 169 319.00 | 169 319.00 |
VB T. V. A. | 442 767.00 | 442 767.00 | | 442 767.00 |
VC Groupe et associés | 625 179.00 | 625 179.00 | | 625 179.00 |
VI Groupe et associés | 7 039 510.00 | 7 039 510.00 | | 7 039 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VP Divers | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 808.00 | 99 808.00 | | 99 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410 118.00 | 5 410 118.00 | | 5 410 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 948 091.00 | 7 778 771.00 | 169 319.00 | 7 948 091.00 |
VW T.V.A. | 608 166.00 | 608 166.00 | | 608 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 838 001.00 | 26 096 856.00 | 741 145.00 | 26 838 001.00 |