| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 925.00 | 46 745.00 | 56 180.00 | 102 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 55 276.00 | 26 288.00 | 28 988.00 | 55 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 207 677.00 | 2 473 956.00 | 733 720.00 | 3 207 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 138.00 | 803 435.00 | 623 703.00 | 1 427 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 078.00 | | 250 078.00 | 250 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221 647.00 | | 2 221 647.00 | 2 221 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 684 743.00 | 3 350 425.00 | 4 334 318.00 | 7 684 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 789 421.00 | 537 168.00 | 13 252 252.00 | 13 789 421.00 |
BN En cours de production de biens | 1 243 540.00 | 4 551.00 | 1 238 988.00 | 1 243 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 276 375.00 | 22 020.00 | 1 254 355.00 | 1 276 375.00 |
BT Marchandises | 3 419 946.00 | 56 532.00 | 3 363 414.00 | 3 419 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363 937.00 | | 363 937.00 | 363 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 965 615.00 | 176 215.00 | 3 789 399.00 | 3 965 615.00 |
BZ Autres créances | 6 940 405.00 | | 6 940 405.00 | 6 940 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 494.00 | | 119 494.00 | 119 494.00 |
CF Disponibilités | 524 038.00 | | 524 038.00 | 524 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 919.00 | | 67 919.00 | 67 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 710 693.00 | 796 487.00 | 30 914 205.00 | 31 710 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121 585.00 | | 121 585.00 | 121 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 517 022.00 | 4 146 913.00 | 35 370 109.00 | 39 517 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 029 000.00 | 5 029 000.00 | | 5 029 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 847 912.00 | -5 470 112.00 | | -4 847 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819 829.00 | 427 736.00 | | 2 819 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 917.00 | -13 376.00 | | 3 000 917.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 136 547.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 550 569.00 | 1 699 217.00 | | 1 550 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 650 569.00 | 1 835 765.00 | | 1 650 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312 628.00 | 750 000.00 | | 2 312 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 535 287.00 | 2 605 791.00 | | 1 535 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 723 717.00 | 14 399 701.00 | | 15 723 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 355 532.00 | 2 822 205.00 | | 3 355 532.00 |
EA Autres dettes | 5 600 275.00 | 7 039 510.00 | | 5 600 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 047 339.00 | 1 826 583.00 | | 2 047 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 574 781.00 | 29 443 792.00 | | 30 574 781.00 |
ED (V) | 143 841.00 | 11.00 | | 143 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 370 109.00 | 31 266 192.00 | | 35 370 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 405 526.00 | 26 096 856.00 | | 28 405 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 876 765.00 | 43 917 019.00 | 55 793 784.00 | 11 876 765.00 |
FD Production vendue biens | 59 187 326.00 | 23 737 328.00 | 82 924 655.00 | 59 187 326.00 |
FG Production vendue services | 4 370 167.00 | 1 154 345.00 | 5 524 513.00 | 4 370 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 434 259.00 | 68 808 693.00 | 144 242 953.00 | 75 434 259.00 |
FM Production stockée | | | 243 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 682 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 059 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 128 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 324 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 406 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 760 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 573 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 857 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 182.00 | |
GE Autres charges | | | 474 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 724 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 335 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 858 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 169.00 | 110 560.00 | | 49 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 540 012.00 | 812 806.00 | | 3 540 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 545 725.00 | 820 806.00 | | 3 545 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 230.00 | 65 530.00 | | 37 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 421 213.00 | 800 329.00 | | 3 421 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -34 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 458 444.00 | 831 020.00 | | 3 458 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 281.00 | -10 213.00 | | 87 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 387.00 | | | 145 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 905.00 | -308 812.00 | | -19 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 671 162.00 | 112 780 534.00 | | 149 671 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 851 332.00 | 112 352 798.00 | | 146 851 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 819 829.00 | 427 736.00 | | 2 819 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 519 939.00 | 1 148 351.00 | | 1 519 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 763 843.00 | | 2 876 703.00 | 8 763 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -832.00 | 2 221 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 201.00 | 3 801 602.00 | 7 684 743.00 | 154 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 201.00 | 3 802 434.00 | 4 940 170.00 | 154 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 585.00 | | 72 340.00 | 450 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 155 072.00 | | 741 733.00 | 8 155 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 186.00 | | 2 062 628.00 | 158 186.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 154 201.00 | | | 154 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 982 810.00 | 748 836.00 | 381 220.00 | 2 982 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 727.00 | 18 017.00 | | 28 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 954 082.00 | 730 818.00 | 381 220.00 | 2 954 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 835 765.00 | 232 182.00 | 417 378.00 | 1 835 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | 498 261.00 | 544 282.00 | 422 272.00 | 498 261.00 |
6T Sur comptes clients | 152 203.00 | 176 215.00 | 152 203.00 | 152 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 465.00 | 720 498.00 | 574 475.00 | 650 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 486 230.00 | 952 680.00 | 991 854.00 | 2 486 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 952 680.00 | 760 843.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 312 628.00 | 2 312 628.00 | | 2 312 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 723 717.00 | 15 723 717.00 | | 15 723 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 539 734.00 | 1 098 030.00 | 441 704.00 | 1 539 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 337 341.00 | 1 145 078.00 | 192 263.00 | 1 337 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 047 339.00 | 2 047 339.00 | | 2 047 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221 647.00 | 2 221 647.00 | | 2 221 647.00 |
UX Autres créances clients | 3 904 261.00 | 3 904 261.00 | | 3 904 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 353.00 | | 61 353.00 | 61 353.00 |
VB T. V. A. | 566 576.00 | 566 576.00 | | 566 576.00 |
VC Groupe et associés | 645 084.00 | 645 084.00 | | 645 084.00 |
VI Groupe et associés | 5 600 275.00 | 5 600 275.00 | | 5 600 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 062 628.00 | | | 2 062 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 610.00 | 115 610.00 | | 115 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 702 814.00 | 5 702 814.00 | | 5 702 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 919.00 | 67 919.00 | | 67 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 195 586.00 | 13 134 233.00 | 61 353.00 | 13 195 586.00 |
VW T.V.A. | 362 846.00 | 362 846.00 | | 362 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 039 493.00 | 28 405 526.00 | 633 967.00 | 29 039 493.00 |