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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 337.00 | 2 663.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 511.00 | 11 593.00 | 1 917.00 | 13 511.00 |
AP Constructions | 126 715.00 | 108 083.00 | 18 632.00 | 126 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 477.00 | 54 657.00 | 11 820.00 | 66 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 865.00 | 174 670.00 | 42 195.00 | 216 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 120 670.00 | | 120 670.00 | 120 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BZ Autres créances | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CF Disponibilités | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 289.00 | | 138 289.00 | 138 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 154.00 | 174 670.00 | 180 485.00 | 355 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 097.00 | -84 370.00 | | -87 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 557.00 | -2 727.00 | | 25 557.00 |
DL TOTAL (I) | -53 539.00 | -79 097.00 | | -53 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 836.00 | 78 329.00 | | 56 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 287.00 | | | 89 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | 79.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 293.00 | 168 260.00 | | 47 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 369.00 | 31 225.00 | | 24 369.00 |
EA Autres dettes | 16 142.00 | 49 100.00 | | 16 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 024.00 | 326 994.00 | | 234 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 485.00 | 247 897.00 | | 180 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 024.00 | 326 994.00 | | 234 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 333.00 | | 506 333.00 | 506 333.00 |
FG Production vendue services | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 450.00 | | 514 450.00 | 514 450.00 |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 779.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 808.00 | 485 985.00 | | 514 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 251.00 | 488 711.00 | | 489 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 557.00 | -2 727.00 | | 25 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 869.00 | | 3 000.00 | 213 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 216 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 192.00 | | | 193 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 891.00 | 26 779.00 | | 147 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 337.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 702.00 | 1 892.00 | | 9 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 189.00 | 24 550.00 | | 138 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UX Autres créances clients | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
VI Groupe et associés | 89 287.00 | 89 287.00 | | 89 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 928.00 | 233 928.00 | | 233 928.00 |