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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | 1 791.00 | 8 409.00 | 10 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 511.00 | 13 404.00 | 107.00 | 13 511.00 |
AP Constructions | 215 585.00 | 127 311.00 | 88 274.00 | 215 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 929.00 | 52 491.00 | 90 438.00 | 142 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 419.00 | 194 996.00 | 194 422.00 | 389 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BT Marchandises | 232 033.00 | | 232 033.00 | 232 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BZ Autres créances | 54 267.00 | | 54 267.00 | 54 267.00 |
CF Disponibilités | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 506.00 | | 311 506.00 | 311 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 925.00 | 194 996.00 | 505 928.00 | 700 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 539.00 | -87 097.00 | | -61 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 798.00 | 25 557.00 | | 3 798.00 |
DL TOTAL (I) | -49 742.00 | -53 539.00 | | -49 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | 56 836.00 | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 645.00 | 89 287.00 | | 439 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117.00 | 96.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 851.00 | 47 293.00 | | 81 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 401.00 | 24 369.00 | | 33 401.00 |
EA Autres dettes | | 16 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 670.00 | 234 024.00 | | 555 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 928.00 | 180 485.00 | | 505 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 670.00 | 234 024.00 | | 555 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 617.00 | | 603 617.00 | 603 617.00 |
FG Production vendue services | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 203.00 | | 615 203.00 | 615 203.00 |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 052.00 | 514 808.00 | | 617 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 255.00 | 489 251.00 | | 613 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 798.00 | 25 557.00 | | 3 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 579.00 | | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 865.00 | | 185 674.00 | 216 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | 7 200.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 120.00 | 389 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 120.00 | 358 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 192.00 | | 178 442.00 | 193 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162.00 | | 32.00 | 7 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 670.00 | 32 289.00 | 11 963.00 | 174 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337.00 | 1 454.00 | | 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 593.00 | 1 811.00 | | 11 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 740.00 | 29 025.00 | 11 963.00 | 162 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UX Autres créances clients | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
VC Groupe et associés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 439 645.00 | 439 645.00 | | 439 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 110.00 | 72 110.00 | | 72 110.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 553.00 | 555 553.00 | | 555 553.00 |