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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | 5 191.00 | 5 009.00 | 10 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
AP Constructions | 220 572.00 | 137 557.00 | 83 015.00 | 220 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 491.00 | 71 656.00 | 76 834.00 | 148 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 124.00 | 227 914.00 | 172 210.00 | 400 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BT Marchandises | 235 755.00 | | 235 755.00 | 235 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 847.00 | 87.00 | 6 760.00 | 6 847.00 |
BZ Autres créances | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CF Disponibilités | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 888.00 | 87.00 | 266 801.00 | 266 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 012.00 | 228 001.00 | 439 011.00 | 667 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 742.00 | -61 539.00 | | -57 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807.00 | 3 798.00 | | 807.00 |
DL TOTAL (I) | -48 935.00 | -49 742.00 | | -48 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 656.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 791.00 | 439 645.00 | | 389 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | 117.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 171.00 | 81 851.00 | | 51 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 471.00 | 33 401.00 | | 46 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 946.00 | 555 670.00 | | 487 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 011.00 | 505 928.00 | | 439 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 946.00 | 555 670.00 | | 487 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 671.00 | | 918 671.00 | 918 671.00 |
FG Production vendue services | | 8 707.00 | 8 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 671.00 | 8 707.00 | 927 378.00 | 918 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 9 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 184.00 | 1 002.00 | | 1 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | 1 002.00 | | 1 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184.00 | 1 158.00 | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 1 158.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 082.00 | 617 052.00 | | 945 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 275.00 | 613 255.00 | | 944 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807.00 | 3 798.00 | | 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 419.00 | | 12 049.00 | 389 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 400 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344.00 | 369 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 514.00 | | 11 893.00 | 358 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 194.00 | | 156.00 | 7 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 996.00 | 33 714.00 | 796.00 | 194 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 791.00 | 3 400.00 | | 1 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 404.00 | 107.00 | | 13 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 802.00 | 30 207.00 | 796.00 | 179 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 87.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
UX Autres créances clients | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 389 791.00 | 389 791.00 | | 389 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VW T.V.A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 889.00 | 487 889.00 | | 487 889.00 |