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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 844.00 | 51 249.00 | 1 596.00 | 52 844.00 |
AN Terrains | 286 368.00 | 96 149.00 | 190 219.00 | 286 368.00 |
AP Constructions | 3 169 595.00 | 3 043 431.00 | 126 164.00 | 3 169 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 598 397.00 | 3 282 990.00 | 315 407.00 | 3 598 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 386.00 | 206 961.00 | 2 424.00 | 209 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 317 179.00 | 6 680 781.00 | 636 398.00 | 7 317 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 469 038.00 | | 2 469 038.00 | 2 469 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 645.00 | | 95 645.00 | 95 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 285.00 | 9 080.00 | 1 075 205.00 | 1 084 285.00 |
BZ Autres créances | 81 740.00 | | 81 740.00 | 81 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 288.00 | | 332 288.00 | 332 288.00 |
CF Disponibilités | 941 334.00 | | 941 334.00 | 941 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 027 202.00 | 9 080.00 | 5 018 122.00 | 5 027 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 344 381.00 | 6 689 861.00 | 5 654 520.00 | 12 344 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 192 249.00 | | | 3 192 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685 590.00 | | | 3 685 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 675.00 | | | 451 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 239.00 | | | 196 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 578.00 | | | 870 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 272.00 | | | 423 272.00 |
EA Autres dettes | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 931.00 | | | 1 968 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 520.00 | | | 5 654 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 193.00 | | | 1 641 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 221 760.00 | 675 643.00 | 5 897 403.00 | 5 221 760.00 |
FG Production vendue services | 34 898.00 | 11 070.00 | 45 967.00 | 34 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 256 658.00 | 686 713.00 | 5 943 371.00 | 5 256 658.00 |
FM Production stockée | | | -16 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 966 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 490 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 868.00 | |
GE Autres charges | | | 6 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 924 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 612.00 | | | -5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 979 814.00 | | | 5 979 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 926 473.00 | | | 5 926 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 243 152.00 | | 127 945.00 | 7 243 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 918.00 | 7 317 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 918.00 | 7 263 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 189 719.00 | | 127 945.00 | 7 189 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 460 619.00 | 241 868.00 | 21 707.00 | 6 460 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 617.00 | 4 632.00 | | 46 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 414 002.00 | 237 236.00 | 21 707.00 | 6 414 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 509.00 | | 2 429.00 | 11 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 509.00 | | 2 428.00 | 11 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 509.00 | | 2 428.00 | 11 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 578.00 | 870 578.00 | | 870 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 319.00 | 257 319.00 | | 257 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 014.00 | 157 014.00 | | 157 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 572.00 | | | 1 074 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VB T. V. A. | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 675.00 | 119 502.00 | 332 173.00 | 451 675.00 |
VI Groupe et associés | 196 239.00 | 196 239.00 | | 196 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 319.00 | | | 60 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 922.00 | 1 183 620.00 | 10 302.00 | 1 193 922.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 367.00 | 1 641 193.00 | 332 173.00 | 1 973 367.00 |