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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
AN Terrains | 286 368.00 | 121 092.00 | 165 276.00 | 286 368.00 |
AP Constructions | 3 166 229.00 | 3 104 302.00 | 61 927.00 | 3 166 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625 589.00 | 3 494 306.00 | 131 283.00 | 3 625 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 345.00 | 212 591.00 | 10 754.00 | 223 345.00 |
AX Avances et acomptes | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 363 558.00 | 6 985 136.00 | 378 422.00 | 7 363 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 164 944.00 | | 2 164 944.00 | 2 164 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 708.00 | | 128 708.00 | 128 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 468.00 | 3 263.00 | 1 014 205.00 | 1 017 468.00 |
BZ Autres créances | 94 273.00 | | 94 273.00 | 94 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 285.00 | | 333 285.00 | 333 285.00 |
CF Disponibilités | 2 446 506.00 | | 2 446 506.00 | 2 446 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 205 675.00 | 3 263.00 | 6 202 413.00 | 6 205 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 569 234.00 | 6 988 399.00 | 6 580 835.00 | 13 569 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 199 972.00 | | | 3 199 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 581.00 | | | 103 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 553.00 | | | 3 743 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 906.00 | | | 211 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685 491.00 | | | 1 685 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 627.00 | | | 430 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 623.00 | | | 466 623.00 |
EA Autres dettes | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 282.00 | | | 2 837 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 580 835.00 | | | 6 580 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 754 295.00 | | | 2 754 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 113 787.00 | 507 095.00 | 5 620 881.00 | 5 113 787.00 |
FG Production vendue services | 41 866.00 | 1 567.00 | 43 433.00 | 41 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 155 653.00 | 508 662.00 | 5 664 314.00 | 5 155 653.00 |
FM Production stockée | | | -7 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 721 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 904 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 627.00 | |
GE Autres charges | | | 9 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 911.00 | | | 5 722 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619 330.00 | | | 5 619 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 581.00 | | | 103 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 355 296.00 | | 14 403.00 | 7 355 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 142.00 | 7 363 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 142.00 | 7 310 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 301 864.00 | | 14 403.00 | 7 301 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 846 650.00 | 144 627.00 | 6 141.00 | 6 846 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 793 805.00 | 144 627.00 | 6 141.00 | 6 793 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 905.00 | | 3 643.00 | 6 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 905.00 | | 3 643.00 | 6 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 905.00 | | 3 643.00 | 6 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 627.00 | 430 627.00 | | 430 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 138.00 | 286 136.00 | | 286 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 916.00 | 163 916.00 | | 163 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 586.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 825.00 | 1 013 825.00 | | 1 013 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
VB T. V. A. | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 906.00 | 121 038.00 | 90 868.00 | 211 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 685 491.00 | 1 685 491.00 | | 1 685 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 8 054.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 204 935.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 4 231.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 163.00 | 2 754 295.00 | 90 868.00 | 2 845 163.00 |