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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
AN Terrains | 286 368.00 | 135 687.00 | 150 681.00 | 286 368.00 |
AP Constructions | 3 301 815.00 | 3 154 117.00 | 147 698.00 | 3 301 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 860 682.00 | 3 544 132.00 | 316 550.00 | 3 860 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 971.00 | 258 410.00 | 35 560.00 | 293 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 796 269.00 | 7 145 191.00 | 651 078.00 | 7 796 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062 510.00 | | 2 062 510.00 | 2 062 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 854.00 | | 168 854.00 | 168 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 362.00 | 1 725.00 | 636 638.00 | 638 362.00 |
BZ Autres créances | 64 868.00 | | 64 868.00 | 64 868.00 |
CF Disponibilités | 2 976 492.00 | | 2 976 492.00 | 2 976 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 941 971.00 | 1 725.00 | 5 940 247.00 | 5 941 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 738 240.00 | 7 146 915.00 | 6 591 325.00 | 13 738 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 205 638.00 | | | 3 205 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 311.00 | | | 3 675 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 716.00 | | | 1 880 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 490.00 | | | 673 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 521.00 | | | 318 521.00 |
EA Autres dettes | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 014.00 | | | 2 916 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 591 325.00 | | | 6 591 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 048.00 | | | 2 917 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 763 031.00 | 895 296.00 | 5 658 327.00 | 4 763 031.00 |
FG Production vendue services | 41 725.00 | 4 360.00 | 46 085.00 | 41 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 804 756.00 | 899 656.00 | 5 704 412.00 | 4 804 756.00 |
FM Production stockée | | | 31 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 764 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 318 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 681.00 | |
GE Autres charges | | | 12 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 713 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 777 432.00 | | | 5 777 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 760.00 | | | 5 747 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 578 431.00 | | 302 325.00 | 7 578 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 487.00 | 7 796 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 487.00 | 7 742 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 524 999.00 | | 302 325.00 | 7 524 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 128 997.00 | 100 681.00 | 84 487.00 | 7 128 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 076 153.00 | 100 681.00 | 84 487.00 | 7 076 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 490.00 | 673 490.00 | | 673 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 608.00 | 199 608.00 | | 199 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 856.00 | 99 856.00 | | 99 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 636 201.00 | 636 207.00 | | 636 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 880 716.00 | 1 880 716.00 | | 1 880 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 738.00 | 732 994.00 | 2 744.00 | 735 738.00 |
VW T.V.A. | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 048.00 | 2 917 048.00 | | 2 917 048.00 |