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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 645.00 | 66.00 | 579.00 | 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 186.00 | 19 454.00 | 22 732.00 | 42 186.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 432.00 | 19 520.00 | 28 911.00 | 48 432.00 |
060 Stock marchandises | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
072 Créances – Autres | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
084 Disponibilités | 179 932.00 | | 179 932.00 | 179 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 153.00 | | 209 153.00 | 209 153.00 |
110 Total général Actif | 257 584.00 | 19 520.00 | 238 064.00 | 257 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 781.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 335.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 878.00 | 110 889.00 | | 111 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 775.00 | 109 119.00 | | 168 775.00 |
230 Autres produits | 2 684.00 | 3.00 | | 2 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 338.00 | 220 011.00 | | 283 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 171.00 | 76 528.00 | | 85 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 420.00 | 3 558.00 | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 31 985.00 | 28 795.00 | | 31 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | 1 812.00 | | 2 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 691.00 | 41 490.00 | | 57 691.00 |
252 Charges sociales | 17 307.00 | 13 004.00 | | 17 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 502.00 | 5 052.00 | | 6 502.00 |
262 Autres charges | 7 631.00 | 29.00 | | 7 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 231.00 | 170 270.00 | | 209 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 107.00 | 49 741.00 | | 74 107.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | 525.00 | | 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 648.00 | 2 005.00 | | 2 648.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 211.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 158.00 | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 436.00 | 9 503.00 | | 15 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 427.00 | 42 398.00 | | 61 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 645.00 | | | 645.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 390.00 | | | 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |