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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 244.00 | 432.00 | 812.00 | 1 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 710.00 | 28 006.00 | 36 704.00 | 64 710.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 554.00 | 28 438.00 | 43 116.00 | 71 554.00 |
060 Stock marchandises | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
072 Créances – Autres | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
084 Disponibilités | 142 603.00 | | 142 603.00 | 142 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 082.00 | | 187 082.00 | 187 082.00 |
110 Total général Actif | 258 636.00 | 28 438.00 | 230 198.00 | 258 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 223.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 123.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 181.00 | 111 878.00 | | 143 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 442.00 | 168 775.00 | | 153 442.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 2 684.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 675.00 | 283 338.00 | | 296 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 659.00 | 85 171.00 | | 103 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -151.00 | 420.00 | | -151.00 |
242 Autres charges externes. | 35 210.00 | 31 985.00 | | 35 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | 2 524.00 | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 065.00 | 57 691.00 | | 66 065.00 |
252 Charges sociales | 20 052.00 | 17 307.00 | | 20 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 918.00 | 6 502.00 | | 8 918.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 7 631.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 680.00 | 209 231.00 | | 235 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 996.00 | 74 107.00 | | 60 996.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | 240.00 | | 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 634.00 | 2 648.00 | | 1 634.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 106.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 27.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 486.00 | 15 436.00 | | 11 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 702.00 | 61 427.00 | | 50 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 599.00 | | | 599.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |