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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 244.00 | 847.00 | 397.00 | 1 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 191.00 | 35 458.00 | 31 733.00 | 67 191.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 035.00 | 36 305.00 | 37 730.00 | 74 035.00 |
060 Stock marchandises | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
072 Créances – Autres | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
084 Disponibilités | 143 004.00 | | 143 004.00 | 143 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 039.00 | | 189 039.00 | 189 039.00 |
110 Total général Actif | 263 074.00 | 36 305.00 | 226 769.00 | 263 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 953.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 355.00 | 143 181.00 | | 134 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 988.00 | 153 442.00 | | 161 988.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 53.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 357.00 | 296 675.00 | | 296 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 482.00 | 103 659.00 | | 102 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 497.00 | -151.00 | | -1 497.00 |
242 Autres charges externes. | 39 504.00 | 35 210.00 | | 39 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | 1 913.00 | | 1 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 857.00 | 66 065.00 | | 62 857.00 |
252 Charges sociales | 20 826.00 | 20 052.00 | | 20 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 867.00 | 8 918.00 | | 7 867.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 13.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 571.00 | 235 680.00 | | 233 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 786.00 | 60 996.00 | | 62 786.00 |
280 Produits financiers | 287.00 | 169.00 | | 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 788.00 | 1 634.00 | | 788.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 116.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 875.00 | 495.00 | | 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 662.00 | 11 486.00 | | 12 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 259.00 | 50 702.00 | | 50 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 554.00 | | | 71 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |