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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 764.00 | 8 026.00 | 1 737.00 | 9 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 051.00 | 35 160.00 | 53 891.00 | 89 051.00 |
BF Prêts | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 699.00 | 44 474.00 | 193 225.00 | 237 699.00 |
BT Marchandises | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BZ Autres créances | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 151 664.00 | | 151 664.00 | 151 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 383.00 | | 182 383.00 | 182 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 081.00 | 44 474.00 | 375 608.00 | 420 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 458.00 | 2 931.00 | | 5 458.00 |
DG Autres réserves | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 121.00 | 50 538.00 | | 33 121.00 |
DL TOTAL (I) | 214 257.00 | 229 148.00 | | 214 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 925.00 | 81 814.00 | | 61 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 123.00 | 112.00 | | 48 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 160.00 | 21 565.00 | | 22 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 142.00 | 28 284.00 | | 29 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 350.00 | 131 775.00 | | 161 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 608.00 | 360 922.00 | | 375 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 154.00 | 131 775.00 | | 120 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 788.00 | | 426 788.00 | 426 788.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 538.00 | | 427 538.00 | 427 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 594.00 | 3 138.00 | | 4 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 473.00 | 1 462.00 | | 1 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 817.00 | 1 177.00 | | 3 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 112.00 | 5 704.00 | | 6 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 112.00 | -5 704.00 | | -6 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 13 331.00 | | 5 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 171.00 | 457 551.00 | | 432 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 050.00 | 407 013.00 | | 399 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 121.00 | 50 538.00 | | 33 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 443.00 | 2 659.00 | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 282.00 | | 3 076.00 | 243 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 802.00 | 7 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 659.00 | 237 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 857.00 | 98 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 596.00 | | 76.00 | 103 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 399.00 | | 3 000.00 | 8 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 276.00 | 15 054.00 | 4 857.00 | 34 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 989.00 | 15 054.00 | 4 857.00 | 32 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
UP Prêts | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 925.00 | 20 728.00 | 41 197.00 | 61 925.00 |
VI Groupe et associés | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 086.00 | 24 537.00 | 7 549.00 | 32 086.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 350.00 | 120 154.00 | 41 197.00 | 161 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |