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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 764.00 | 9 617.00 | 147.00 | 9 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 625.00 | 51 389.00 | 47 235.00 | 98 625.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 225.00 | 62 293.00 | 184 931.00 | 247 225.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CF Disponibilités | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 485.00 | 62 293.00 | 245 192.00 | 307 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 189.00 | 7 114.00 | | 7 189.00 |
DG Autres réserves | 38 575.00 | 37 143.00 | | 38 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 980.00 | 1 507.00 | | 5 980.00 |
DL TOTAL (I) | 171 744.00 | 165 764.00 | | 171 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 029.00 | 41 280.00 | | 20 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 713.00 | 21 609.00 | | 43 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 706.00 | 16 256.00 | | 9 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 447.00 | 177 268.00 | | 73 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 192.00 | 343 033.00 | | 245 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 447.00 | 157 280.00 | | 73 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 221.00 | | 343 221.00 | 343 221.00 |
FG Production vendue services | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 571.00 | | 346 571.00 | 346 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 637.00 | 3 156.00 | | 1 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 609.00 | 1 560.00 | | 1 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 2 568.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -2 493.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 376.00 | 362 373.00 | | 348 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 396.00 | 360 866.00 | | 342 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 980.00 | 1 507.00 | | 5 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 073.00 | | 152.00 | 247 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 388.00 | | | 108 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 397.00 | | 152.00 | 7 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 614.00 | 11 680.00 | | 50 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 326.00 | 11 680.00 | | 49 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VC Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 863.00 | 11 314.00 | 7 549.00 | 18 863.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |