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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 764.00 | 9 219.00 | 545.00 | 9 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 625.00 | 40 107.00 | 58 517.00 | 98 625.00 |
BF Prêts | -152.00 | | -152.00 | -152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 073.00 | 50 614.00 | 196 459.00 | 247 073.00 |
BT Marchandises | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BZ Autres créances | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
CF Disponibilités | 123 142.00 | | 123 142.00 | 123 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 573.00 | | 146 573.00 | 146 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 646.00 | 50 614.00 | 343 033.00 | 393 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 114.00 | 5 458.00 | | 7 114.00 |
DG Autres réserves | 37 143.00 | 55 678.00 | | 37 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507.00 | 33 121.00 | | 1 507.00 |
DL TOTAL (I) | 165 764.00 | 214 257.00 | | 165 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 280.00 | 61 925.00 | | 41 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 123.00 | 48 123.00 | | 98 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 609.00 | 22 160.00 | | 21 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 256.00 | 29 142.00 | | 16 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 268.00 | 161 350.00 | | 177 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 033.00 | 375 608.00 | | 343 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 280.00 | 120 154.00 | | 157 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 575.00 | | 358 575.00 | 358 575.00 |
FG Production vendue services | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 129.00 | | 359 129.00 | 359 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 156.00 | 4 594.00 | | 3 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 560.00 | 1 473.00 | | 1 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 817.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 568.00 | 2 295.00 | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 6 112.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 493.00 | -6 112.00 | | -2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 373.00 | 432 171.00 | | 362 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 866.00 | 399 050.00 | | 360 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507.00 | 33 121.00 | | 1 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 443.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 699.00 | | 22 976.00 | 237 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 102.00 | 7 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 602.00 | 247 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 108 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 815.00 | | 18 074.00 | 98 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 597.00 | | 4 902.00 | 7 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 474.00 | 14 640.00 | 8 500.00 | 44 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 186.00 | 14 640.00 | 8 500.00 | 43 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 729.00 | 7 724.00 | | 7 729.00 |
UP Prêts | -152.00 | -152.00 | | -152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
UX Autres créances clients | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 280.00 | 21 242.00 | 19 988.00 | 41 280.00 |
VI Groupe et associés | 98 123.00 | 98 123.00 | | 98 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 783.00 | 19 234.00 | 7 549.00 | 26 783.00 |
VW T.V.A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |