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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
BZ Autres créances | 258 895.00 | | 258 895.00 | 258 895.00 |
CF Disponibilités | 466 425.00 | | 466 425.00 | 466 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 321.00 | | 725 321.00 | 725 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 321.00 | | 1 973 321.00 | 1 973 321.00 |
CU Autres participations | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 095.00 | 16 030.00 | | 30 095.00 |
DG Autres réserves | 435 265.00 | 286 578.00 | | 435 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 410.00 | 281 284.00 | | 234 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 769.00 | 1 833 892.00 | | 1 949 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139.00 | 5 018.00 | | 5 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 412.00 | 8 462.00 | | 18 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 551.00 | 13 480.00 | | 23 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 321.00 | 1 847 372.00 | | 1 973 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 211.00 | | | -4 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 368.00 | 98 909.00 | | 106 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 725.00 | 383 050.00 | | 347 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 316.00 | 101 766.00 | | 113 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 410.00 | 281 284.00 | | 234 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 496.00 | 256 496.00 | | 256 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |