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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
BZ Autres créances | 744 521.00 | | 744 521.00 | 744 521.00 |
CF Disponibilités | 196 236.00 | | 196 236.00 | 196 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 758.00 | | 940 758.00 | 940 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 758.00 | | 2 188 758.00 | 2 188 758.00 |
CU Autres participations | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 328.00 | 71 223.00 | | 89 328.00 |
DG Autres réserves | 845 869.00 | 590 865.00 | | 845 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 844.00 | 362 109.00 | | -59 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 353.00 | 2 274 197.00 | | 2 125 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 524.00 | 6 224.00 | | 6 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 881.00 | 26 700.00 | | 56 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 405.00 | 32 924.00 | | 63 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 758.00 | 2 307 121.00 | | 2 188 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 405.00 | 32 924.00 | | 63 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 355.00 | 239.00 | | 106 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 302.00 | 371 419.00 | | 54 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 147.00 | 9 310.00 | | 114 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 844.00 | 362 109.00 | | -59 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 000.00 | | | 1 248 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248 000.00 | | | 1 248 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 881.00 | 56 881.00 | | 56 881.00 |
VC Groupe et associés | 744 521.00 | 744 521.00 | | 744 521.00 |
VI Groupe et associés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 521.00 | 744 521.00 | | 744 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |